「科士达股票」深圳物业B:关于签署"还款协议"的公告

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特别提醒:

1.此交易不构成关联交易,也不构成主要资产根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定进行重组。

2.还款协议对公司今年的经营业绩没有重大影响。

1.签订协议概述

2019年2月26日,深圳房地产开发(集团)有限公司(以下简称"我们的公司","公司","公司","丙方")和深圳市荣耀房地产开发有限公司(以下简称"甲方"),深圳市鑫海荣耀房地产开发有限公司(以下简称"甲方")深圳鑫海控股有限公司(以下简称"乙方")签署了"还款协议"(注:乙方和乙方统称为"乙方")。

2.协议双方的基本信息

1.公司名称:深圳荣耀房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91440300689405031F

公司类型:有限责任公司

法定代表人:杨宪学

公司地址:龙华新区观澜街桂华路217-2号深圳

注册资本:RMB10百万n

成立日期:2009年6月2日

运营期:至2029年6月2日

业务范围:从事房地产开发和经营的土地使用权是合法获得的;产业的投资和设立(具体项目应当另行申报);购销建筑材料和其他国内商业及材料供销业((不包括专营权,独家控制权和独家商品),自有物业租赁

所有权结构:四川信托有限公司目前持有其70%的股份,而深圳市鑫海荣耀房地产开发有限公司,拥有30%的股权

关系:2019年2月26日,我公司与交易对手签署了股权转让协议。在完成工商变更程序后,我们公司将持有公司69%的股份。

相似的交易关系:过去三年中,公司与缔约方之间没有类似的交易。

Company2。公司名称:深圳市鑫海荣耀房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5DCL3R0A

公司类型:有限责任公司(独资)

法定代表人:杨宪学

公司地址:深圳市福田区联华街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B4406

注册资本:3000万元人民币成立日期:2016年5月第13个月经营期:可持续经营

经营范围:投资和设立产业(具体项目应在另行声明);合法取得使用权的土地上的房地产开发经营;物业管理;拥有财产的租赁。(除法律,行政法规和国务院决定禁止的项目外,限制类项目必须允许经营)

股权结构:深圳市新海城市更新集团有限公司持有其100%的股权。其股份深圳市鑫海控股有限公司持有深圳市鑫海城市更新集团有限公司100%的股份。鑫海控股是鑫海荣耀的实际控制人。

关联关系:无与我们公司的关联关系

相似的交易关系:公司在过去三年中未与合同方进行过类似交易

3.公司名称:深圳市鑫海控股有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5DDC3T82

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张腾宏

公司地址:莲花街富中社区金田路4028号荣超经贸中心B4405深圳市乌田区

注册资本:1亿元人民币

成立日期:2016年5月26日

经营期限:可持续经营

经营范围:投资兴业;房地产开发

所有权结构:深圳博伦世界投资有限公司和深圳正恒实业有限公司各持有50%的股份

关联关系:没有与我们公司的关联关系

类似的交易关系:公司在过去三年中没有与缔约方进行类似的交易

合同执行情况的分析:鑫海控股成立于2001年。经过多年的发展,已发展成为一家以房地产和金融为双核,总资产超过百亿元的大型集团公司。它的辖下有鑫海房地产集团和鑫海城市更新。集团,鑫海商业集团,鑫海文化传媒,上海吉海投资等公司,业务覆盖房地产,金融,文化,商业等领域。公司在深圳拥有多个信誉良好的房地产开发项目。

是该协议执行的保证。鑫海控股将提供深圳市鑫海投资发展有限公司,深圳市城建物业管理有限公司,深圳市良鸿实业有限公司(主要资产包括:深圳市国际投资宝安购物广场1号楼101、201,301)以及深圳市国投天成投资有限公司发出的不可撤销的连带责任保证书。

3.协议的主要内容

甲方:深圳荣耀房地产开发有限公司

乙方:深圳市鑫海荣耀房地产开发有限公司

乙方:深圳市鑫海控股有限公司

<鉴于:

1.甲方是一家于2009年6月2日在深圳成立的有限责任公司。根据中国法律,注册资本为1000万元人民币。根据深圳市规划和国土资源委员会第六批《2016年深圳市城市更新单位规划》,甲方是蚌埠地区城市更新单位(以下简称"项目")主体的声明。该项目计划分两个阶段进行开发,具体范围显示在附录1"项目第一阶段和第二阶段的范围图"中。

2.截至本协议签署之日,甲方已向乙方及其关联方支付了总计13.30亿元人民币的贷款(小写:1,390,604,922.51元)。目前出色。

3.乙方为甲方股东,乙方与丙方于2019年2月签订《股权转让协议》(证监许可[(2019)深物业合字第13号]),双方同意将乙方持有的甲方69%的股权转让给丙方,双方将共同开发该项目。

为了有效保护甲方的债权和丙方的投资权益,确保项目的城市更新开发建设顺利进行,本协议各方通过友好协商达成了协议。和相互遵守。

(1)借款基本情况

1.1贷款金额:各方确认,自签订本协议之日起,乙方及其关联方共收到人民币1元。甲方贷款的三分之三十九.94.102万元及百分之一(小写:1,390,604,922.51元)(见附录二"借款情况")上述借款均无已偿还。

1.2贷款利息:双方确认上述贷款为无息贷款,但根据本协议要求支付利息的情况除外。

1.3联合还款责任:乙方承诺,乙方应对其联营公司欠甲方的贷款承担连带清算责任(联营公司范围的详情请参见附件2)。

(2)还款安排

2.1乙方和丙方确认《股权转让协议》下股权的暂定购买价为人民币500,000元(小写:¥508,000,000.00)。乙方同意,除丙方已按照《股权收购框架协议第二补充协议》向乙方支付的保证金人民币1亿元(小写:¥100,000,000.00)外,其余人民币4.00亿元(小写)(¥408,000,000.00)股权购买价由甲方直接支付给甲方,以弥补乙方及其关联方对甲方的欠款。

2.2在项目拆除过程中,乙方应在拆除阶段向甲方支付欠款。第一次拖欠货款为1亿元(小写:100,000,000.00元),第二次拖欠货款为40亿元(小写:400,000,000.00元),第三次拖欠款为1亿元。在项目拆除完成后的三个月内。二十元一分钱(小写:182,604,922.51元),全部欠款应由陆以布奇,二十一万四千九百四十二零二元和一分钱(小写:682,604,922.51元)支付。为避免纠纷,本协议第2.1条规定的还款额不应计入本条和第2.3条规定的还款额中。

2.3剩余的人民币3亿元(小写的人民币300,000,000.00元)(具体金额以当时未付的实际欠款为准),乙方应在本项目拆除完成后签署补偿安置协议。(以完成项目范围内所有财产的搬迁)(以哪个日期为准??)将在开始后的3个月内还清。经甲方,丙方协商,可以延期至一年内完成拆迁工程,但自拆迁之日起至拆迁之日止,年利率为11%。当还清所有贷款时(每日利率为"年利率/360"),每天计算应付给甲方的贷款利息。乙方应自拆迁完成之日起至达成协议延期还款之日起,在达成书面协议延期还款后的五个工作日内支付贷款利息。此后,乙方应每3个月支付一次利息,直到全部借款还清为止。解决已完成。

2.4根据本协议第2.2条和第2.3条规定的违约还款义务和义务,乙方向甲方支付的资金应首先用于支付违约金和利息(如果有),则本金的剩余部分将按照以下原则偿还:本期本金优先于逾期本金,还款期短的本金优先于本金为本金的本金。逾期较长。

(3)承诺和担保

3.1乙方承诺,本协议第1条和本协议附件二"借款时间表"中的借款条件是真实有效的,如果存在本协议对于乙方及其关联公司在签署时未在本协议中披露的其他欠款,乙方应在收到还款通知之日起5个工作日内一次性偿还该笔款项

3.2乙方保证,在签署本协议后,它将把本协议的内容通知借款联属公司,并负责协调联属公司,以便乙方将统一归还给甲方。

3.3作为对执行本协议第1.3和2.3条的保证,乙方承诺甲方与四川省信托有限公司"贷款合同"(合同编号:SCXT2018(DXT)否)。2-3)履行本项下的还款义务后,乙方必须通过解除甲方30%股权质押和1%股权赎回程序的手续,并同时进行31项质押。占丙方或丙方机制指定的金融机构股权的百分比。

3.4为保证本协议的执行,乙方提供了深圳市鑫海投资发展有限公司,深圳市城建物业管理有限公司,深圳市良鸿实业有限公司。(主要资产包括:深圳市国际投资宝安广场1号楼101、201、301号)和深圳市国投天成投资有限公司出具的不可撤销连带责任担保函(见附录3"不可撤销连带责任证书")。责任保证书")。

3.5乙方同意,甲方与四川省信托有限责任公司在履行《贷款合同》(合同号:SCXT2018(DXT)2-3号)项下的还款义务后,乙方同意及其关联方欠甲方的贷款尚未全额偿还,乙方应在四川信托有限公司解除抵押物之日起,使用与乙方相同的已解除抵押品,担保措施或其他等效抵押品。贷款合同"和其他担保措施。履行本协议项下的还款义务和违反合同义务,为甲方提供担保,并完成相关抵押和质押程序。

(4)违反合同的责任

4.1本协议生效后,所有各方均必须自觉执行该协议。如果任何一方未能按照协议规定充分履行其义务,则应遵守法律和本协议。为非观察方造成的损失承担责任和赔偿。

4.2在下列任何一种情况下,乙方均应视为构成违约:

4.2.1未全额退还贷款本金和利息并准时;

4.2.2转移资产和撤回资金以避免债务;

4.2.3业务和财务状况恶化,无法偿还到期债务,或涉及或将要参与重大诉讼或仲裁程序以及其他法律纠纷,影响或损害甲方的权益根据本协议;

4.2.4发生的任何其他债务已影响或可能影响甲方根据本协议履行的义务;4.2.5在协议有效期内,执行合同,租赁,兼并,合并,合资,分立,合营,股份制改造等改变经营方式或转移经营机制,影响或损害的行为甲方在本协议下的权益;

4.2.6违反本协议中的其他约定义务,陈述和保证。

4.3担保人有下列情形时,乙方未能提供符合甲方要求的新担保,被视为乙方违反了合同(后述为以下协议)(根据本协议第3.5条由四川信托发行):

4.3.1承包,租赁,兼并,合并,合资,分立,共同经营,股份制改造,破产,注销等,足以影响担保人的共同担保责任;

4.3.2未经甲方同意,向第三方提供担保;

4.3.3丧失或可能失去担保能力;

4.3.4转让主要资产或主要资产符合以下程序:拒绝办理抵押贷款和质押程序,并将释放的抵押物抵押给第三方;

4.3.5相关抵押个人或抵押人处置抵押或抵押财产,抵押或抵押财产损坏或丢失,价值减少后无法及时恢复价值,提供甲方认可的其他担保,抵押或质押合同是按照协议处理的。

4.3.6担保合同中规定的其他违反合同的行为。

4.4如果乙方未能按本协议约定的还款日期还款,则应从逾期未还款日期至返还日期,按每年的逾期未偿金额作为基准。11%的利率该标准每天向甲方支付逾期还款的罚款。

4.5如果乙方未能履行本协议规定的还款义务超过5个工作日,则甲方和丙方有权按照《权益第二补充协议》的规定收购框架协议"和其他相关协议停止支付拆除服务,停止提供贷款或采取其他措施。

4.6甲方与乙方之间的一切违约责任应由乙方承担。

4.6本协议签署后,如果乙方认定乙方及其关联方乙方未将乙方及其关联公司欠甲方的债务列在附录二"借款时间表"中,乙方应在收到还款通知后通知甲方。从该日期算起的5个工作日内一次性偿还,同时支付这部分贷款的11%罚款。如果还款逾期,应按照本协议第4.4条处理。

4.7乙方和乙方作为共同付款人,共同和个别地承担本协议项下的还款义务和违反合同的责任。丙方可以要求乙方或乙方还款,并要求其承担违约责任。

4.8如果乙方未能按照本协议第3.5条协调所有关联方提供担保,则无论甲方和乙方是否延期,乙方应立即偿还贷款本金和利息。根据本协议第2.3段规定的还款期限。

四个。签订协议对公司的影响

签订还款协议将有助于进一步阐明公司收购的荣耀房地产公司与其关联方之间的资金往来。用于下一个项目开发。合同的交易对手具有相对良好的经营条件,资产和信用状况。为了确保本协议的执行,交易对方还需要提供其主要子公司达成的不可撤销的联合协议和若干协议。履行责任保证书,本次签订《还款协议》的风险是可控的,有利于项目公司的稳定经营和发展,符合公司和股东的利益。本次《还款协议》的签署符合《公司法》,《公司章程》等有关规定,对公司目前和未来的财务状况以及经营成果没有重大影响。

5.相关审查程序

2月26日,召开了第九届董事会第四次会议,并召开了第一次临时股东大会,《关于收购深圳市荣耀房地产开发有限公司69%股权及提供担保的议案》。已审核并获得批准。,详情请参阅有关投资者的公告。

六。其他说明

签订《还款协议》不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.供参考的文件

1."还款协议"

2.与还款协议相关的附件("项目第一阶段和第二阶段范围图片,"

特此宣布

深圳房地产开发(集团)有限公司

董事会

2019年2月27日


以上就是科士达股票深圳物业B:关于签署"还款协议"的公告的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注舒天股票网其他的资讯!