「什么是对冲」保险资本调整趋势显现,主要集中在交通和大金融布局上

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2020年5家上市a股保险公司的成绩单全部披露,归属于母亲的净利润总计2523亿元,同比下降7.37%。然而,投资方表现出色。中国太平洋保险、中国人寿保险、平安保险、PICC和新华保险总投资收入超过5800亿元,同比增长14.20%。

目前,上市公司年报已进入密集披露期。记者注意到,截至3月29日,保险资金出现在57家上市公司十大流通股股东名单中,大金融板块仍是保险资金布局的重点,通信行业也因保险资金而大幅增长。

上市保险公司的投资收益增长迅速

年报显示,2020年,五家上市保险公司归属于母公司股东的净利润均有所下降。其中,中国人寿跌幅最大,2020年归属于母公司的净利润为502.68亿元,同比下降13.8%。2020年,中国太平洋保险实现净利润245.84亿元,同比下降11.4%。由于净利润普遍下降的原因,上市保险公司一般将其归因于会计估计的变化和所得税支出的变化。

尽管上市保险公司净利润整体下降,但由于去年股市表现良好,投资方表现良好。2020年,上市保险公司总净投资收益4816.56亿元,同比增长10.03%;总投资收益5856.34亿元,同比增长14.20%。以中国平安为例,集团2020年净投资收益从2019年的1440.5亿元攀升至去年的1634.62亿元,同比增长13.48%,在2020年五大保险上市公司净投资收益排行榜中排名第一。PICC 2020年实现投资总收入567.41亿元,同比增长15.3%;总投资收益率为5.8%,同比上升0.4个百分点。

从布局来看,2020年五大上市保险公司的股权资产配置将明显增加。期末,新华保险股票金融资产(包括普通股和优先股)合计853.64亿元,同比增长53%,占投资资产总额的比重也从去年年底的6.6%上升至8.8%。中国人寿股权投资的金额和比例逐年上升,股权资产在投资组合中的比例上升至17.11%。其中,股票份额上升至8.55%。与去年底相比,CPIC股票型基金份额和股票型资产份额分别增长0.6和1.3个百分点,规模增长9560万元。

保险头寸逐渐浮出水面

随着上市公司年报披露的加快,保险资本的地位逐渐浮出水面。数据显示,截至3月29日发布的新闻稿,保险资本已出现在57家上市公司的前十大流通股股东中,持股规模1.15万亿元,近500亿股。从行业来看,非银行金融、银行等大型金融板块仍是保险资金最青睐的领域。此外,通信行业也获得了保险资金的重要地位。

据统计,根据目前披露的数据,上述57只股票中,新增投资中国联通、TCL科技、航天电子、宝丰能源等22只股票,增加投资中石化、中国人寿、云图控股等6只股票,减少投资招商局蛇口、海格通信、奉化高新等13只股票,其余16只保持不变。总持股498.55亿股,比2020年第三季度增加35.53亿股;股票市值1.15万亿元,比2020年第三季度减少约355亿元。

从行业来看,非银行金融和银行业仍然是保险基金青睐的传统领域。根据披露的数据,截至2020年底,非银行金融行业上市公司和银行业上市公司市值分别为7440亿元和3528亿元,位居深湾前两位。但在2020年第四季度,上述行业的保险资金都有不同程度的减少。同时,通信行业是去年第四季度保险资金增幅最大的行业,目前股票市值146.26亿元,比第三季度增加130.59亿元。

数据显示,今年以来,保险投资权益的市场规模总体稳定。中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至2021年1月底,保险资金在股票和证券投资基金中的配置余额共计29554亿元,占保险资金余额的13.4%,较上月小幅下降267亿元;债券配置余额增加795亿元。从长远来看,尽管春节以来股市波动较大,但许多保险公司仍表示对今年的股权投资持乐观态度。

“我们相信,2021年,我们将受益于经济复苏、新兴产业快速发展以及居民财富向资本市场转移。预计a股市场仍会有更好的投资机会。“PICC首席财务官周厚杰在PICC 2020年业绩发布会上对《经济参考报》表示,但考虑到2020年相对优质股票的估值将大幅上升,以及当前货币政策的边际收紧,市场波动性将增加。

中国人寿投资管理中心负责人张迪表示,宏观经济提供了非常好的基础,中国资本市场日益规范,投资者成熟度不断提高。此外,大众有资产配置的需求,中国也是全球配置外资不可或缺的要素,会产生丰富的股权市场配置机会。

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(文章来源:经济信息日报)


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