「三板上市」十大券商策略:3000点扎实,金融股可以适当提高!“红包市场”可能会持续到春节

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中信证券:“小康牛”预演继续,a股在春节前仍有上行势头

“小康牛”预演继续,a股在春节前依然有向上的势头,各种基金迅速转战板块加速。随着业绩进入密集披露期,中东地缘风险迅速恶化,上行势头减弱,市场走势不太可能过热。结构上,成长型板块即将进入严格的业绩测试期,周期板块的逻辑短期内无法证伪,价值板块受到各种基金的青睐。

综合考虑估值、风险和资本偏好,最终的资本共识和市场风格会落在价值上。配置上还是建议坚持价值为主位,短期循环还是有进攻效果的。

海通证券:预计2020年股市增量资本将超过一万亿,高成交量将达到一万亿

(1)借鉴历史,牛市三波上涨的空间和时间明显大于一波。预计2020年股市增量资本将超过一万亿元,高成交量将达到一万亿元。②牛市中的春市压力水平是牛市开始前熊市最后一次下跌前的高点,未来将演变为三波牛市的驱动力:企业利润同比回升,资产配置偏向股市。③春季市场阶段,估值低、分红高、经纪人灵活的银行房产占主导地位。着眼20年的全年,利润增长较快的技术和券商更好。

华泰证券:“红包行情”可能会持续到春节,3000点是实打实的

从日历效应和宏观数据窗口期来看,华泰证券认为,“红包市场”可能会持续到春节。全年来看,指数上行空间可能大于下行空间,3000点的概率是实打实的;在节奏上,建议春节前继续把握红包市场,但要注意短期地缘政治问题发酵的风险和节后2月份的三大压力。

配置方面,在短期成交量和充裕的流动性下,boom+低估值策略产生共鸣,但中期来看,boom还是比较好的,继续关注建材(玻璃性价比更高)/家电(小家电性价比更高)/汽车/建筑+选择电动新/机械股等行业机会,相机继续布局明年一季度结构性通胀减压后的三个“大年”(电动车、电子、云计算中上游)

广发证券:“低估值”风格转换已经发生,“价值重唱”正在进行时,

风险偏好适度扩大,迎来了与年初类似的全球风险市场,但不同的主要驱动力使得配置优先级不同。回顾过去的19年,“春天躁动”的破坏源于中国金融条件的边际收紧,甚至中美商务谈判的预期逆转。目前没有反转的风险,而分子端春节前的淡季处于无法验证的时期,维持着“暖冬”。

继续推荐正反循环品种衔接的深度价值机会:(1)低价值地产连锁龙头“三剑客”(重卡/水泥/工程机械);(2)商业环境的改善帮助全球主动补货周期启动,a股是领先的“补货先锋”(工业金属/玻璃/橡胶)。

招商证券:2020年将出现低利率局面,居民将出现中高收益资产短缺

2016年至2019年,居民资金逐步退出市场,重要股东减持,外资大规模流动,现有资金和增量外资为龙头,是一个大格局。所以市场风格逐渐体现在领先地位,2019年演绎到极致。但从2019年第四季度开始,居民资金逐渐加速入市,居民资金直接和间接入市将成为未来两年新的增量资金,使得市场风格逐渐发生变化。在这种环境下,低市值、低估值、低股价的风格成为了选择行业和个股的重要考虑因素。从这个逻辑出发,我们会继续看好全年“科技小范围扩散,低估值逐渐上升,券商继续称霸”的综合判断。

2020年将出现低利率局面,居民将出现中高收益资产短缺:随着货币政策进一步宽松,本轮利率下行周期空间将被打开,同时信托、债券产品、银行理财、货币基金收益将被打破。还会继续下滑,住房和不投机的政策会长期约束一线城市房地产的投资回报。未来五年能提供10%以上年化收益率的资产可能只有股权产品,居民可以投资高收益资产

光大证券:如果大股东减持或短期市场风险降低,市场将继续好转

本周发布的12月制造业PMI为50.2,略好于市场预期。央行预计的RRR降息进一步证实了“强劲数据和宽松政策”的第一阶段,这为市场注入了充足的流动性。周五伊朗发生的事件导致黄金和原油价格飙升,但美国和伊朗没有直接开战的军事准备和政治动机。回过头来看,虽然市场估值隐含的增长预期已经修复,但目前的估值还是合理的。在利润复苏乏力、政策宽松空间逐步打开的背景下,市场将继续好转。大股东减持可能是市场的短期风险,如果继续改善,可能会对市场造成干扰。

配置方面,适当配置受益于基础设施投资加速和房地产竣工回收的建材、机械、有色金属、化工等,注重汽车、新能源产业景气度的提升,继续举办高景气TMT,规范券商、股份制银行、房地产。

本质证券:美伊冲突带来不确定性,不排除“拉德共振”

在当前经济阶段,需要关注制造业部分子行业的中期复苏机会,关注经营收入持续提升、库存较低的化工、机电设备等相关子行业。本周,央行宣布RRR降息提振市场信心,并关注央行后续操作节奏是否灵活调整。本周,中东发生了重要的地缘政治事件。美伊冲突带来新的不确定性,油价上涨预期升温,短期内提振了化工和大宗商品价格预期。未来不排除猪油共振带来的通胀压力。

此外,本周发生的一件重要工业事件是国产特斯拉Model3降价,安信证券认为这是国内新能源汽车行业的标志性事件。需要积极关注特斯拉产业链公司2020年及未来几年的基本面上行机会。

中泰证券:发令枪不断开,关注一月行情

2020年,中泰证券判断全球宏观经济仍将处于下行周期,贸易协定将有助于缓解中国和世界的下行压力,但不会改变下行趋势;中央经济工作会议明确了反周期调整的重要性。我们认为,逆周期调整处于经济下行趋势,有利于减缓下行速度,但不会扭转经济下行趋势。

从短期来看,1月和第一季度,新年伊始,央行全面RRR降息在2020年开局良好,海外关系有望在1月缓解,进一步增强市场风险偏好。发令枪已经打开,建议投资者积极部署硬技术和新消费。同时,1月份建议关注业绩超出预期的板块和个股,券商和一些周期性涨价的产品。

新纪元证券:指数中心可能上涨,金融股适当加仓

关于近期行情,打个不恰当的比喻。这里兴起的是阵地战,步步推进,与2019年Q1公牛的快速反击大相径庭。快速反击是对方的软肋和失误,赢了会被摧毁,但赢了一定要快速后撤,因为背后没有盈利基础和增量资金,只有后撤才能在阵地战中找到立足之地。阵地战是正面推进,有一定的盈利基础,背后也有缓慢但持续的粮草(资金)跟进。每一次胜利不一定都是伟大的,但都是循序渐进的,有些守不住的地方就会退却(比如贵州茅台)。阵地战可能不会很快,但是因为利润基础在提高,资本结构在改善,前线会不断向前推进。新时代证券认为,近期的市场崛起是市场中心的崛起,而不仅仅是游戏风潮。

行业配置建议:下一季度板块布局风格需要适当偏向低估值。金融板块(银行、房地产)可以适当加仓,这个岗位有一些年度分配资金。第二个建议配置方向是循环,建议关注有色金属和航运两个子行业。第三个方向是选择性消费,重点是汽车、家电、航空、酒店等比其他消费估值更便宜、受益于经济预期反弹的行业。

悦凯证券:多重利益对冲外部干扰,中期上行趋势不变

本周,在央行RRR降息的帮助下,市场强劲上涨,上证综指突破顶部,周四留下缺口,创下新的阶段高点。周五,市场受到外部干扰,但主题股仍然活跃。地缘政治风险,美联储偏鹰态度,经济数据不如预期,导致美股周五晚间集体下跌。

悦凯证券认为,市场持续上涨后需要一段时间消化,a股借助外部因素短期波动是合理的。此外,周一300亿元的京沪高铁开通可能会扰乱市场心理。但考虑到稳定增长政策和基本面改善的预期,a股市场中长期表现依然乐观。

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