「俏江南董事长张兰」智通港股解决通胀预期,资源再度走强

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正文/万永强(智通金融研究中心主任)

世界上大多数股票市场都创下新高,几乎收复了大部分失地。但港股60日均线并未站稳,a股上证指数更是雪上加霜,依然挣扎在半年线以下。

造成这种情况的原因有很多,但其中最关键的一个因素是流动性不足,这从交易量就可以看出来,而且是在不断萎缩。市场整体水位不高,像一棵没有根的树在上升。接下来,如果继续萎缩,市场依然难以好转。

今天的上涨纯粹是由市场情绪推动的。这几天市场感受到的压力主要来自监管部门对平台股的监管,几个核心品种陆续调整。但是我今天没那么慌张。前期腾讯(00700)、美团(03690)、阿里巴巴(09988)都开盘明显走高。中国中芬(601888)(601888。昨天在a股惨遭灭顶之灾的SH),今天成功反转套餐,给了市场正反馈。这也意味着,业绩方面造成的调整压力正在被市场不断消化。恒瑞医药的没落(600276)(600276。SH),包括负面的,今天也在收窄。如果是昨天放的,估计是跌停的节奏。

通胀预期又来了。美国劳工部宣布,美国3月份CPI年化率同比增长2.6%,为2018年8月以来最高水平。预计增长2.5%,之前值增长1.7%;继2月份上涨0.4%后,CPI指数上月环比上涨0.6%,创下2020年7月以来的新高。然而,美联储主席鲍威尔和许多经济学家认为,通胀上升是暂时的,美联储不会考虑采取行动。只要美联储不撤出QE,就意味着股市继续走高。

有了这个预期,就会刺激资源股。昨天作者还提到了中铝(601600)(02600)和中国虹桥(01378)等相关股票的强势。事实上,基本面也很强劲,LME铝价走势也很强劲,近两年达到新高。再看铜,CRU铜研究主任戴维森(Davidson)在全球铜会议上警告说,到2023年,新冠肺炎疫情的影响将继续给铜生产带来压力,因为企业减少了保护员工的活动。戴维森说,政府去年实施的封锁削减了约50万吨铜产量,尤其是在美国的矿山。尽管今年铜矿产量预计将增长2.5%,但许多矿业公司已决定推迟包括剥离和维护在内的关键活动,以保护工人,这可能意味着他们将在未来几年继续受到疫情的影响。重点品种有紫金矿业(601899)(02899)、五矿资源(01208)、江西铜业(600362)(00358)。还有相关的中联重科(000157)(01157),值得期待。

此外,先锋板块的钢铁行业也在卷土重来。美国气候特使克里本周将访问中国上海,讨论遏制碳排放的努力。重钢(601005)(01053)和鞍钢(000898)(00347)继续走强。

市场最大的吸引力是新能源汽车。近日,华为密集发布与各大汽车厂商合作的消息,性能更高的新能源汽车将层出不穷。另外,小米最近加入了造车大军,无疑会增加市场增量。这给动力电池的需求侧带来了刺激。市场预测2022年起锂将出现供不应求,赣丰锂业(002460)(01772)值得中线乐观。看比亚迪(002594)(01211),有福特内部人士透露,福特野马电动车采用比亚迪三元锂电池。此外,有消息透露,比亚迪正在为丰田、斯柯达等车企生产纯电动汽车,据说丰田目前生产的车型已经基本完成第一阶段,正在进行路试。

苹果将于4月20日举行今年首次产品发布会。据报道,苹果最早可能在4月份发布新的iPad Pro产品线。AAC Technologies (02018)从苹果那里获得了相对稳定的业务,最近的表现引人注目。

比特币价格再创新高,首次突破6.4万美元大关,24小时内涨幅超过5%。美国最大的加密货币交易所Coinbase将于4月14日在纳斯达克交易所直接上市,并将很快成为美国第一个加密货币平台。目前,Coinbase的估值为1000亿美元。Coinbase的上市将标志着传统金融渠道和替代加密货币渠道之间的第一次正式连接。高盛和摩根士丹利宣布计划向客户提供投资加密货币的工具。相关公司特斯拉“买币”,浮动利润79亿,比造车利润高66%;此外,美图公司(01357)投资比特币和以太网1.86亿元,是美图公司2020年净利润6090万元的三倍。

根据疾控中心和美国食品和药物管理局的数据,6名年龄在18岁至48岁之间的女性在接受强生疫苗后出现血栓形成。此外,加拿大报告了首例接受阿斯利康新冠肺炎疫苗后出现血栓的病例;欧盟委员会将不会在今年年底与阿斯利康和强生续签疫苗合同。目前疫苗有四种途径,包括mRNA、腺病毒载体、重组蛋白和灭活。强生属于腺病毒阵营,Concino (06185)也走这条路线,所以下降了7.67%。

恒生指数今天略微站在短期均线上,但60日均线以上才是真正的考验。要突破,一是要加大音量,二是要配合政策。


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