「大宗交易」中铁地产计划发行13亿元票面利率未定的公司债券

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1月19日,中铁建设房地产集团有限公司(“中铁房地产”)宣布,计划于2021年(一期)发行专业投资者公司债券,发行金额不超过13亿元人民币,票面利率将根据记账和备案结果确定。

公告称,该债券为5年期品种,发行人可选择调整票面利率,发行人可选择赎回,投资者可选择在第三年末回购,将于2021年1月21日正式发行。关于募集资金的用途,中铁地产表示,债券的募集资金将在扣除发行费用后用于偿还公司债券。

招股书显示,债券上市前,中铁地产最近期末净资产约280亿元(截至2020年9月30日合并报表所有者权益总额),合并报表资产负债率为84.6%;公司最近三个会计年度(2017 -2019年)实现的年平均可分配利润约为30亿元,预计不低于债券一年利息的1.5倍。


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